 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,861,636.76 | 1,450,662.42 | -8,685,567.69 | -104,760,247.98 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70,465,886.47 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 488,246,760.90 | 415,040,733.65 | 433,555,986.97 | 493,034,855.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.83 | 0.82 | 0.89 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.44 |
Copyright © U8基金网