公布净值: | 1.591元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0100元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.63% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 杨建勋 | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601166 | 兴业银行 | 9.69% | 4,427.38 |
600036 | 招商银行 | 8.59% | 3,904.16 |
000651 | 格力电器 | 8.50% | 1,726.62 |
000625 | 长安汽车 | 7.11% | 3,260.87 |
000002 | 万科A | 6.47% | 3,511.79 |
601601 | 中国太保 | 4.35% | 1,015.94 |
000848 | 承德露露 | 3.57% | 1,224.06 |
000503 | 海虹控股 | 3.50% | 843.47 |
601555 | 东吴证券 | 3.43% | 1,154.26 |
600887 | 伊利股份 | 3.33% | 876.47 |
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