报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	227,056.32	100.00%
2	股票	162,823.66	71.71%
3	买入返售证券	38,023.89	16.75%
4	银行存款	26,927.84	11.86%
5	国债及货币资金	26,927.84	11.85%
6	其它资产	134.86	0.06%
7	交易保证金	122.22	0.05%
8	应收利息	11.92	0.01%
9	应收申购款	0.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	234,251.20	100.00%
2	股票	185,907.27	79.36%
3	银行存款	48,957.55	20.90%
4	国债及货币资金	48,957.55	20.89%
5	其它资产	258.19	0.11%
6	交易保证金	247.37	0.11%
7	应收利息	9.82	0.00%
8	应收申购款	1.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	232,127.08	100.00%
2	股票	173,771.44	74.86%
3	银行存款	58,652.88	25.27%
4	国债及货币资金	58,652.88	25.26%
5	其它资产	525.71	0.23%
6	交易保证金	493.78	0.21%
7	应收申购款	20.27	0.01%
8	应收利息	11.66	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	287,322.20	100.00%
2	股票	232,072.63	80.77%
3	银行存款	67,830.63	23.61%
4	国债及货币资金	67,830.63	23.60%
5	其它资产	4,438.20	1.54%
6	应收证券清算款	3,944.37	1.37%
7	交易保证金	457.65	0.16%
8	应收申购款	20.17	0.01%
9	应收利息	16.02	0.01%