序号 | 项目 | 内容 |
1 | 基金类型 | LOF |
2 | 投资风格 | LOF / 平衡型 |
3 | 基金成立日 | 2007-6-12 |
4 | 发行日期 | 2007-6-15 |
5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
7 | 上市日期 | 2007-10-25 |
8 | 发行份额(亿份) | 98.6642686722 |
9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
11 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
12 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
13 | 基金经理 | 王维钢 |
14 | 业绩比较基准 | 沪深300指数×70%+中国债券总指数×30% |
15 | 投资目标 | 在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。 |
16 | 投资理念 | 通过对内在价值和安全边际的全面分析,降低投资风险;通过对盈利能力和增长潜力的深入挖掘,获取投资超额收益;通过有效处理资产价值、盈利能力价值、增长性价值之间的权重分配,实现基金财产的长期稳健增值。 |
17 | 投资范围 | 本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或中国证监会修改基金投资品种的规定,基金管理人在履行相应程序后,可以依据新的规定修订基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制,基金管理人可相应调整基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。 |
18 | 投资策略 | 本基金以股票投资为主,采用积极的投资策略,精选具备持续增长能力,价格处于合理区间的优质股票构建投资组合;本基金以固定收益品种投资为辅,确保投资组合具有良好的流动性。 1、资产配置策略 本基金在经济因素分析、经济周期分析、经济政策分析的基础上完成战略资产配置(SAA)。其中:经济因素分析主要包括利率分析、汇率分析和通货膨胀率分析;经济周期分析主要通过对国民生产总值、工业生产总值、消费总量、投资总量等宏观统计数据的周期性波动的定量分析完成;经济政策分析包括存款准备金率、再贴现率和公开市场操作等货币政策分析以及政府购买水平、政府转移支付水平和税率变动情况等财政政策分析。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包获取超额收益和控制风险两个层面。 3、固定收益品种投资策略 本基金可以投资于国债、央行票据、金融债、企业债和资产支持证券等固定收益品种。本基金固定收益品种投资将采取较为积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、信用度分析、收益率利差分析等,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的收益。 4、其他金融工具投资策略 本基金将在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上,积极运用中国证监会允许基金投资的其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益,在一定程度上实现基金财产的保值、增值。 |
19 | 投资标准 | 本基金股票投资比例范围为基金资产的40%-95%;现金和固定收益类证券投资比例范围为基金资产的5%-60%,其中资产支持证券投资比例范围为0-20%,现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
20 | 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险的证券投资基金品种。 |
21 | 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |
Copyright © U8基金网