公布净值: | 1.4238元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0076元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.54% | ||
投资风格: | 指数型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 杨宇 | 基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 0.18% | 83.46 |
600016 | 民生银行 | 0.15% | 474.71 |
600036 | 招商银行 | 0.14% | 289.55 |
600030 | 中信证券 | 0.11% | 117.62 |
601166 | 兴业银行 | 0.09% | 200.65 |
600000 | 浦发银行 | 0.09% | 196.65 |
600837 | 海通证券 | 0.09% | 126.15 |
601398 | 工商银行 | 0.07% | 472.94 |
000002 | 万科A | 0.06% | 154.95 |
601668 | 中国建筑 | 0.05% | 263.46 |
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