报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,556,220.93	100.00%
2	基金投资合计	1,418,612.85	91.16%
3	银行存款	77,913.18	5.01%
4	国债及货币资金	77,913.18	5.00%
5	股票	32,643.18	2.10%
6	金融债券	13,003.50	0.84%
7	政策性金融债券	13,003.50	0.84%
8	债券	13,003.50	0.84%
9	非国债债券	13,003.50	0.83%
10	买入返售证券	10,000.00	0.64%
11	其它资产	5,556.97	0.36%
12	交易保证金	5,092.07	0.33%
13	应收申购款	236.35	0.02%
14	应收利息	222.98	0.01%
15	应收证券清算款	5.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,618,019.38	100.00%
2	基金投资合计	1,487,836.92	91.95%
3	银行存款	73,800.22	4.56%
4	国债及货币资金	73,800.22	4.56%
5	股票	42,244.63	2.61%
6	金融债券	12,988.40	0.80%
7	政策性金融债券	12,988.40	0.80%
8	债券	12,988.40	0.80%
9	非国债债券	12,988.40	0.80%
10	其它资产	3,243.78	0.20%
11	应收证券清算款	2,205.80	0.14%
12	交易保证金	725.59	0.04%
13	应收申购款	172.00	0.01%
14	应收利息	140.38	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,647,251.63	100.00%
2	基金投资合计	1,505,291.37	91.38%
3	银行存款	76,122.66	4.62%
4	国债及货币资金	76,122.66	4.62%
5	股票	52,292.58	3.17%
6	债券	13,004.60	0.79%
7	金融债券	13,004.60	0.79%
8	政策性金融债券	13,004.60	0.79%
9	非国债债券	13,004.60	0.78%
10	其它资产	2,201.13	0.13%
11	应收证券清算款	842.59	0.05%
12	交易保证金	828.38	0.05%
13	应收利息	291.02	0.02%
14	应收申购款	239.15	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,819,169.99	100.00%
2	基金投资合计	1,654,292.97	90.94%
3	银行存款	73,472.52	4.04%
4	国债及货币资金	73,472.52	4.03%
5	股票	68,496.81	3.77%
6	金融债券	23,019.60	1.27%
7	债券	23,026.23	1.27%
8	政策性金融债券	23,019.60	1.27%
9	非国债债券	23,026.23	1.26%
10	其它资产	1,875.41	0.10%
11	应收利息	824.82	0.05%
12	应收证券清算款	820.18	0.05%
13	应收申购款	223.80	0.01%
14	交易保证金	6.61	0.00%
15	可转换债券	6.63	0.00%