公布净值: | 2.0006元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0335元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.70% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 李晓铭 | 基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
300253 | 卫宁软件 | 4.94% | 67.50 |
600415 | 小商品城 | 4.90% | 369.50 |
000712 | 锦龙股份 | 4.04% | 141.88 |
000732 | 泰禾集团 | 3.21% | 186.78 |
601318 | 中国平安 | 3.20% | 40.94 |
000671 | 阳光城 | 2.90% | 200.00 |
002318 | 久立特材 | 2.84% | 91.04 |
002563 | 森马服饰 | 2.05% | 59.08 |
601166 | 兴业银行 | 2.04% | 118.23 |
601800 | 中国交建 | 1.78% | 122.76 |
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