报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,617.17	100.00%
2	股票	46,696.12	71.16%
3	债券	16,607.46	25.31%
4	金融债券	10,196.40	15.54%
5	政策性金融债券	10,196.40	15.54%
6	非国债债券	10,196.40	15.53%
7	国债及货币资金	9,426.69	14.36%
8	银行存款	3,015.63	4.60%
9	买入返售证券	1,630.00	2.48%
10	其它资产	467.39	0.71%
11	应收利息	348.20	0.53%
12	交易保证金	107.35	0.16%
13	应收申购款	11.79	0.02%
14	其他应收款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,698.37	100.00%
2	股票	58,018.42	71.02%
3	债券	20,631.68	25.25%
4	国债及货币资金	13,214.60	16.17%
5	金融债券	10,180.20	12.46%
6	政策性金融债券	10,180.20	12.46%
7	非国债债券	10,180.20	12.46%
8	银行存款	2,763.12	3.38%
9	其它资产	895.58	1.10%
10	应收利息	375.60	0.46%
11	应收证券清算款	349.54	0.43%
12	交易保证金	139.61	0.17%
13	应收申购款	30.78	0.04%
14	其他应收款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,313.08	100.00%
2	股票	56,410.07	70.24%
3	债券	20,393.75	25.39%
4	国债及货币资金	18,141.12	22.58%
5	政策性金融债券	12,195.20	15.18%
6	金融债券	12,195.20	15.18%
7	非国债债券	12,195.20	15.18%
8	银行存款	9,942.57	12.38%
9	其它资产	650.00	0.81%
10	应收利息	361.67	0.45%
11	交易保证金	240.64	0.30%
12	应收申购款	27.18	0.03%
13	应收证券清算款	20.45	0.03%
14	其他应收款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,566.61	100.00%
2	股票	76,691.73	68.13%
3	债券	28,460.41	25.28%
4	国债及货币资金	22,299.42	19.80%
5	非国债债券	12,216.60	10.85%
6	政策性金融债券	12,216.60	10.85%
7	金融债券	12,216.60	10.85%
8	银行存款	6,055.61	5.38%
9	其它资产	2,538.64	2.26%
10	应收证券清算款	1,057.61	0.94%
11	应收申购款	750.39	0.67%
12	应收利息	456.13	0.41%
13	交易保证金	274.45	0.24%
14	其他应收款	0.05	0.00%