富国天源平衡(100016)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国天源平衡(100016)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-19	2015-1-20	2015-1-20	2015-1-22	1.0796	1.0796	1.64元
2	2014	分红	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-17	2014-1-21	0.9938	0.9938	0.75元
3	2011	分红	2011-4-25	2011-4-26	2011-4-26	2011-4-28	1.0112	1.0112	1.35元
4	2010	分红	2010-1-7	2010-1-8	2010-1-8	2010-1-12	0.9890	0.9890	0.68元
5	2007	分红	2007-4-16	2007-4-17	2007-4-17	2007-4-19	0.9947	0.9947	11.606元
6	2006	分红	2006-2-27	2006-2-28	2006-2-28	2006-3-3	1.0473	1.0473	0.2元
7	2004	分红	2004-12-30	2004-12-31	2004-12-31	2005-1-7	1.0094	1.0094	0.2元
8	2004	分红	2004-5-20	2004-5-21	2004-5-21	2004-5-27	1.0763	1.0763	0.2元
9	2004	分红	2004-3-26	2004-3-29	2004-3-29	2004-4-5	1.1544	1.1544	0.2元
10	2004	分红	2004-1-8	2004-1-9	2004-1-9	2004-1-15	1.1223	1.1223	0.2元
累计分红：每10份分红 17.026 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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