公布净值: | 1.516元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0168元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.12% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 汤义峰、石国武 | 基金管理人: | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
大成基金:关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-5-8 |
大成基金:关于调整网上直销通联支付交易费率的公 | 2015-5-8 |
大成价值增长混合:变更基金经理公告 | 2015-4-23 |
大成基金:关于旗下基金持有的“牧原股份”股票估 | 2015-4-23 |
大成价值增长混合:2015年第1季度报告 | 2015-4-18 |
大成价值增长混合:变更基金经理公告 | 2015-4-18 |
大成价值增长混合:2014年年度报告 | 2015-4-14 |
大成基金:关于旗下基金持有的”银之杰“股票估值 | 2015-4-14 |
大成基金:关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 | 2015-3-28 |
大成价值增长混合:2014年年度报告 | 2015-3-28 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000333 | 美的集团 | 6.57% | 1,750.24 |
601166 | 兴业银行 | 6.48% | 2,869.64 |
601318 | 中国平安 | 5.12% | 500.31 |
000651 | 格力电器 | 2.90% | 570.00 |
002051 | 中工国际 | 2.61% | 698.94 |
000848 | 承德露露 | 1.82% | 603.11 |
002039 | 黔源电力 | 1.81% | 928.58 |
000063 | 中兴通讯 | 1.67% | 677.18 |
000625 | 长安汽车 | 1.61% | 714.32 |
300351 | 永贵电器 | 1.58% | 283.22 |
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