报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	348,244.56	100.00%
2	股票	267,540.56	76.83%
3	债券	78,682.50	22.59%
4	国债及货币资金	76,210.17	21.88%
5	非国债债券	15,655.62	4.49%
6	银行存款	13,183.28	3.79%
7	金融债券	10,103.00	2.90%
8	政策性金融债券	10,103.00	2.90%
9	可转换债券	5,552.62	1.59%
10	其它资产	1,174.63	0.34%
11	应收利息	916.15	0.26%
12	应收申购款	136.01	0.04%
13	交易保证金	122.47	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	255,731.84	100.00%
2	股票	193,854.20	75.80%
3	债券	58,681.84	22.95%
4	国债及货币资金	56,102.24	21.93%
5	非国债债券	24,595.09	9.61%
6	银行存款	22,015.48	8.61%
7	金融债券	17,087.30	6.68%
8	政策性金融债券	17,087.30	6.68%
9	可转换债券	7,507.79	2.94%
10	其它资产	1,162.90	0.45%
11	应收利息	950.84	0.37%
12	交易保证金	197.87	0.08%
13	应收申购款	14.19	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	244,311.77	100.00%
2	股票	179,323.51	73.40%
3	债券	56,761.02	23.23%
4	国债及货币资金	45,572.13	18.65%
5	非国债债券	30,478.48	12.47%
6	政策性金融债券	23,138.40	9.47%
7	金融债券	23,138.40	9.47%
8	银行存款	19,289.59	7.90%
9	可转换债券	7,340.08	3.00%
10	其它资产	2,746.54	1.12%
11	应收证券清算款	1,538.68	0.63%
12	应收利息	717.48	0.29%
13	交易保证金	387.87	0.16%
14	应收申购款	102.51	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	307,553.07	100.00%
2	股票	224,821.15	73.10%
3	债券	105,347.46	34.25%
4	非国债债券	70,751.78	23.00%
5	金融债券	70,280.60	22.85%
6	政策性金融债券	70,280.60	22.85%
7	国债及货币资金	59,082.17	19.21%
8	银行存款	24,486.49	7.96%
9	其它资产	4,626.05	1.50%
10	应收利息	2,181.18	0.71%
11	应收证券清算款	2,013.60	0.65%
12	可转换债券	471.18	0.15%
13	交易保证金	408.86	0.13%
14	应收申购款	22.42	0.01%