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大成价值增长(090001)单位净值及收益率走势图基金主页最新估值发表评论

基金查询：

该基金成立日期：2002-11-11 目前交易状态：开放申赎当前规模：172.42亿份基金经理：何光明查看更多资料我要自己计算收益

项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	成立以来
增长率	3.92%	-1.47%	2.53%	-22.74%	-49.54%	3.92%	10.05%	204.35%
股票型排名	74	82	62	59	51	74	40	204.35%

大成价值增长同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
大成债券	1.0681	1.4281	0.07%
大成蓝筹稳健	0.495	3.065	1.27%
大成精选增值	0.6588	2.5593	1.00%
大成生命周期	0.453	2.275	0.89%
大成策略回报	1.029	1.029	1.18%
大成强债A/B	1.069	1.069	0.05%
大成债券C	1.0503	1.4103	0.07%
大成优选	0.549	0.582	0.92%
大成创新成长	0.586	1.797	0.86%
大成成长	0.668	1.72	1.52%
大成景阳领先	0.456	3.435	1.11%
大成300	0.6482	1.9682	1.55%

大成价值增长档案

大成价值增长基金(090001)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2009-1-9	0.5222	3.1822	0.0054	1.04%
2009-1-8	0.5168	3.1768	-0.0075	-1.43%
2009-1-7	0.5243	3.1843	-0.0007	-0.13%
2009-1-6	0.525	3.185	0.0097	1.88%
2009-1-5	0.5153	3.1753	0.0128	2.55%
2008-12-31	0.5025	3.1625	-0.0015	-0.30%
2008-12-30	0.504	3.164	-0.0006	-0.12%
2008-12-29	0.5046	3.1646	0.0003	0.06%
2008-12-26	0.5043	3.1643	-0.0020	-0.40%
2008-12-25	0.5063	3.1663	-0.0031	-0.61%
2008-12-24	0.5094	3.1694	-0.0044	-0.86%
2008-12-23	0.5138	3.1738	-0.0187	-3.51%
2008-12-22	0.5325	3.1925	-0.0075	-1.39%
2008-12-19	0.54	3.2	0.0036	0.67%
2008-12-18	0.5364	3.1964	0.0077	1.46%
2008-12-17	0.5287	3.1887	0.0028	0.53%
2008-12-16	0.5259	3.1859	0.0058	1.12%
2008-12-15	0.5201	3.1801	0.0047	0.91%
2008-12-12	0.5154	3.1754	-0.0150	-2.83%
2008-12-11	0.5304	3.1904	-0.0089	-1.65%
2008-12-10	0.5393	3.1993	0.0093	1.75%
2008-12-9	0.53	3.19	-0.0103	-1.91%
2008-12-8	0.5403	3.2003	0.0155	2.95%
2008-12-5	0.5248	3.1848	0.0049	0.94%
2008-12-4	0.5199	3.1799	0.0043	0.83%
2008-12-3	0.5156	3.1756	0.0158	3.16%
2008-12-2	0.4998	3.1598	0.0012	0.24%
2008-12-1	0.4986	3.1586	0.0069	1.40%
2008-11-28	0.4917	3.1517	-0.0038	-0.77%
2008-11-27	0.4955	3.1555	0.0067	1.37%
2008-11-26	0.4888	3.1488	0.0020	0.41%
2008-11-25	0.4868	3.1468	-0.0009	-0.18%
2008-11-24	0.4877	3.1477	-0.0130	-2.60%
2008-11-21	0.5007	3.1607	-0.0027	-0.54%
2008-11-20	0.5034	3.1634	-0.0033	-0.65%
2008-11-19	0.5067	3.1667	0.0198	4.07%
2008-11-18	0.4869	3.1469	-0.0265	-5.16%
2008-11-17	0.5134	3.1734	0.0072	1.42%
2008-11-14	0.5062	3.1662	0.0122	2.47%
2008-11-13	0.494	3.154	0.0134	2.79%
2008-11-12	0.4806	3.1406	0.0034	0.71%
2008-11-11	0.4772	3.1372	-0.0021	-0.44%
2008-11-10	0.4793	3.1393	0.0213	4.65%
2008-11-7	0.458	3.118	0.0034	0.75%
2008-11-6	0.4546	3.1146	-0.0078	-1.69%
2008-11-5	0.4624	3.1224	0.0105	2.32%
2008-11-4	0.4519	3.1119	-0.0035	-0.77%
2008-11-3	0.4554	3.1154	-0.0007	-0.15%
2008-10-31	0.4561	3.1161	-0.0061	-1.32%
2008-10-30	0.4622	3.1222	0.0055	1.20%
2008-10-29	0.4567	3.1167	-0.0070	-1.51%
2008-10-28	0.4637	3.1237	0.0101	2.23%
2008-10-27	0.4536	3.1136	-0.0196	-4.14%
2008-10-24	0.4732	3.1332	-0.0092	-1.91%
2008-10-23	0.4824	3.1424	-0.0002	-0.04%
2008-10-22	0.4826	3.1426	-0.0063	-1.29%
2008-10-21	0.4889	3.1489	-0.0022	-0.45%
2008-10-20	0.4911	3.1511	0.0087	1.80%
2008-10-17	0.4824	3.1424	0.0015	0.31%
2008-10-16	0.4809	3.1409	-0.0144	-2.91%
2008-10-15	0.4953	3.1553	-0.0019	-0.38%
2008-10-14	0.4972	3.1572	-0.0076	-1.51%
2008-10-13	0.5048	3.1648	0.0098	1.98%
2008-10-10	0.495	3.155	-0.0143	-2.81%
2008-10-9	0.5093	3.1693	-0.0029	-0.57%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额