嘉实多元B(070016)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.232元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.08% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 王茜 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.232元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0010元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.08% | ||
| 投资风格： | 债券型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 王茜 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-1 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“中航重机”股票估 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于增加河北银行为旗下基金代销机构并 | 2015-5-19 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“招商地产”股票估 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实多元债券：2015年第一次收益分配公告 | 2015-4-22 |
| 嘉实多元债券：更新招募说明书摘要 | 2015-4-22 |
| 嘉实基金：关于旗下部分基金直销自有平台（含电话 | 2015-4-18 |
| 嘉实多元债券：2015年第一次收益分配公告 | 2015-4-18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000028 | 国药一致 | 1.46% | 8.16 |
| 600037 | 歌华有线 | 1.38% | 25.30 |
| 600030 | 中信证券 | 1.29% | 10.12 |
| 000963 | 华东医药 | 1.14% | 5.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.13% | 7.98 |
| 600085 | 同仁堂 | 1.09% | 12.96 |
| 600079 | 人福医药 | 1.09% | 11.26 |
| 600535 | 天士力 | 1.06% | 6.87 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.06% | 6.79 |
| 601009 | 南京银行 | 1.02% | 18.53 |
| 资料截止至最新季报 | |||
