报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,455.81	100.00%
2	非国债债券	19,565.15	83.41%
3	债券	19,565.15	83.41%
4	企业债券	9,048.67	38.58%
5	金融债券	7,658.70	32.65%
6	政策性金融债券	7,658.70	32.65%
7	股票	3,991.66	17.02%
8	短期融资券	2,816.96	12.01%
9	其它资产	374.33	1.60%
10	应收利息	359.40	1.53%
11	银行存款	107.81	0.46%
12	国债及货币资金	107.81	0.45%
13	可转换债券	40.83	0.17%
14	应收申购款	7.87	0.03%
15	交易保证金	7.06	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,864.01	100.00%
2	债券	30,582.49	95.98%
3	非国债债券	30,582.49	95.97%
4	金融债券	14,542.85	45.64%
5	政策性金融债券	14,542.85	45.64%
6	企业债券	11,192.40	35.13%
7	短期融资券	2,811.34	8.82%
8	股票	2,046.20	6.42%
9	其它资产	2,027.33	6.36%
10	中期票据	2,020.00	6.34%
11	应收证券清算款	985.97	3.09%
12	应收利息	750.65	2.36%
13	银行存款	304.72	0.96%
14	国债及货币资金	304.72	0.95%
15	应收申购款	282.79	0.89%
16	可转换债券	15.90	0.05%
17	交易保证金	7.92	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,458.33	100.00%
2	债券	27,757.71	85.52%
3	非国债债券	27,757.71	85.51%
4	企业债券	16,871.27	51.98%
5	金融债券	10,518.96	32.41%
6	政策性金融债券	10,518.96	32.41%
7	股票	3,024.81	9.32%
8	其它资产	2,278.06	7.02%
9	应收证券清算款	1,354.61	4.17%
10	银行存款	1,143.58	3.52%
11	国债及货币资金	1,143.58	3.52%
12	应收利息	898.22	2.77%
13	可转换债券	367.47	1.13%
14	应收申购款	16.10	0.05%
15	交易保证金	9.13	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	50,245.00	109.91%
2	非国债债券	47,073.10	102.97%
3	资产净值	45,713.90	100.00%
4	金融债券	22,928.69	50.16%
5	政策性金融债券	22,928.69	50.16%
6	企业债券	17,608.28	38.52%
7	股票	6,201.99	13.57%
8	中期票据	5,234.20	11.45%
9	国债及货币资金	3,884.10	8.49%
10	其它资产	2,050.57	4.49%
11	应收利息	1,039.32	2.27%
12	短期融资券	1,010.50	2.21%
13	应收证券清算款	827.89	1.81%
14	银行存款	712.20	1.56%
15	可转换债券	291.43	0.64%
16	应收申购款	164.96	0.36%
17	交易保证金	18.41	0.04%