嘉实海外(070012)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 0.78元(2015-6-11) | 增长值： | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.78% | ||
| 投资风格： | 股票型QDII | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 钟山、刘竞 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 0.78元(2015-6-11) | 增长值： | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.78% | ||
| 投资风格： | 股票型QDII | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 钟山、刘竞 | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 嘉实基金：中国农业银行关于开放式基金网上银行、 | 2015-6-6 |
| 嘉实海外中国股票(QDII)：恢复定期定额投资 | 2015-6-6 |
| 嘉实海外中国股票(QDII)：更新招募说明书摘 | 2015-5-27 |
| 嘉实海外中国股票(QDII)：2015年5月2 | 2015-5-27 |
| 嘉实海外中国股票(QDII)：2015年5月2 | 2015-5-25 |
| 嘉实海外中国股票(QDII)：更新招募说明书摘 | 2015-5-25 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“招商地产”股票估 | 2015-4-23 |
| 嘉实基金：关于旗下基金持有的“东方财富”恢复收 | 2015-4-23 |
| 嘉实海外中国股票(QDII)：暂停申购、定期定 | 2015-4-18 |
| 嘉实海外中国股票(QDII)：基金经理变更的公 | 2015-4-18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 00939 | 建设银行 | 8.16% | 24,000.00 |
| 01398 | 工商银行 | 7.94% | 26,000.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.51% | 8,300.00 |
| CHL | 中国移动 | 4.39% | 1,000.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.99% | 780.00 |
| 00688 | 中国海外 | 2.65% | 2,600.00 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.63% | 5,400.00 |
| 03968 | 招商银行 | 2.51% | 2,500.00 |
| 02628 | 中国人寿 | 2.18% | 1,350.00 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.17% | 1,250.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
