报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	568,186.95	100.75%
2	股票	429,603.25	76.18%
3	存托凭证	100,185.79	17.76%
4	银行存款和结算备付金合计	37,346.27	6.62%
5	其他资产	1,051.64	0.19%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	511,816.68	100.79%
2	股票	406,332.31	80.02%
3	存托凭证	66,601.14	13.12%
4	银行存款和结算备付金合计	31,867.65	6.28%
5	其他资产	7,015.57	1.38%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	511,476.18	100.27%
2	股票	441,693.97	86.59%
3	存托凭证	49,473.46	9.70%
4	银行存款和结算备付金合计	16,754.57	3.28%
5	其他资产	3,554.17	0.70%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	569,951.86	103.04%
2	股票	499,925.83	90.38%
3	存托凭证	44,783.91	8.10%
4	银行存款和结算备付金合计	19,600.86	3.54%
5	其他资产	5,641.26	1.02%