 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,492,567.95 | -287,667,130.79 | -313,419,787.22 | 346,867,571.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,491,866,354.86 | 0.00 | -3,216,226,597.61 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.41 | 0.00 | -0.37 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,639,676,327.76 | 5,078,113,572.34 | 5,101,081,916.06 | 5,531,373,533.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.59 | 0.59 | 0.63 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.17 | 0.00 | -4.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -40.70 | 0.00 | -36.80 |
Copyright © U8基金网