公布净值: | 1.0917元(2017-5-2) | 增长值: | -0.0003元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | -0.03% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 新华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 平安银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601588 | 北辰实业 | 3.08% | 637.76 |
001979 | 招商蛇口 | 1.13% | 59.44 |
002285 | 世联行 | 0.70% | 80.00 |
600028 | 中国石化 | 0.44% | 70.00 |
601328 | 交通银行 | 0.40% | 60.00 |
600007 | 中国国贸 | 0.39% | 19.60 |
002422 | 科伦药业 | 0.30% | 16.20 |
600376 | 首开股份 | 0.20% | 15.00 |
600216 | 浙江医药 | 0.15% | 10.00 |
300168 | 万达信息 | 0.12% | 5.00 |
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