报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,343.84	100.00%
2	债券	71,045.11	83.25%
3	非国债债券	71,045.11	83.24%
4	短期融资券	52,089.30	61.03%
5	企业债券	18,934.30	22.19%
6	股票	10,997.92	12.89%
7	买入返售证券	1,500.03	1.76%
8	其它资产	1,031.74	1.21%
9	应收利息	1,018.38	1.19%
10	银行存款	842.63	0.99%
11	国债及货币资金	842.63	0.98%
12	可转换债券	21.51	0.03%
13	交易保证金	13.36	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,376.62	100.00%
2	非国债债券	67,193.62	80.59%
3	债券	67,193.62	80.59%
4	短期融资券	48,185.20	57.79%
5	企业债券	18,924.29	22.70%
6	股票	9,178.55	11.01%
7	买入返售证券	4,800.02	5.76%
8	其它资产	2,062.60	2.47%
9	应收利息	1,103.30	1.32%
10	银行存款	1,037.06	1.24%
11	国债及货币资金	1,037.06	1.24%
12	应收证券清算款	947.50	1.14%
13	可转换债券	84.14	0.10%
14	交易保证金	11.80	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,014.58	100.00%
2	债券	65,498.04	78.90%
3	非国债债券	65,498.04	78.89%
4	短期融资券	41,157.50	49.58%
5	企业债券	19,172.92	23.10%
6	买入返售证券	9,000.03	10.84%
7	股票	5,719.25	6.89%
8	中期票据	5,062.00	6.10%
9	其它资产	2,170.61	2.61%
10	应收利息	1,285.74	1.55%
11	银行存款	882.02	1.06%
12	国债及货币资金	882.02	1.06%
13	应收证券清算款	869.07	1.05%
14	可转换债券	105.62	0.13%
15	交易保证金	15.80	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,445.11	100.00%
2	非国债债券	73,114.08	89.77%
3	债券	73,114.08	89.77%
4	企业债券	66,883.24	82.12%
5	短期融资券	6,022.20	7.39%
6	股票	3,200.87	3.93%
7	其它资产	2,123.24	2.61%
8	应收利息	2,096.49	2.57%
9	买入返售证券	1,800.00	2.21%
10	银行存款	1,416.05	1.74%
11	国债及货币资金	1,416.05	1.73%
12	其他债券	143.45	0.18%
13	可转换债券	65.20	0.08%
14	交易保证金	26.75	0.03%