 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,556,758.27 | 7,028,125.25 | 46,504,047.92 | 221,022,662.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,242,461.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 853,438,409.25 | 833,766,168.91 | 830,145,795.04 | 814,451,050.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.06 |
Copyright © U8基金网