农银汇理大盘蓝筹(660006)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.59元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0018元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.11% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 李洪雨 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.59元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0018元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.11% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% | |
| 基金经理： | 李洪雨 | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 农银大盘蓝筹股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
| 农银汇理基金：关于参加和讯信息科技有限公司基金 | 2015-4-21 |
| 农银大盘蓝筹股票：招募说明书(2015年第1号 | 2015-4-20 |
| 农银大盘蓝筹股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 农银大盘蓝筹股票：2014年度报告 | 2015-4-14 |
| 农银大盘蓝筹股票：招募说明书(2015年第1号 | 2015-4-14 |
| 农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公 | 2015-3-25 |
| 农银大盘蓝筹股票：2014年度报告 | 2015-3-25 |
| 农银大盘蓝筹股票：2014 年第 4 季度报告 | 2015-1-27 |
| 农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公 | 2015-1-27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000768 | 中航飞机 | 6.01% | 313.98 |
| 002400 | 省广股份 | 5.21% | 237.95 |
| 600271 | 航天信息 | 4.95% | 160.66 |
| 600588 | 用友软件 | 4.89% | 206.02 |
| 002470 | 金正大 | 3.23% | 118.94 |
| 600576 | 万好万家 | 3.01% | 182.15 |
| 600804 | 鹏博士 | 2.99% | 164.61 |
| 002445 | 中南重工 | 2.96% | 160.90 |
| 000333 | 美的集团 | 2.92% | 105.25 |
| 002153 | 石基信息 | 2.86% | 43.13 |
| 资料截止至最新季报 | |||
