报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,408.34	100.00%
2	股票	19,809.21	72.27%
3	国债及货币资金	7,225.63	26.36%
4	银行存款	5,801.96	21.17%
5	债券	1,963.87	7.17%
6	非国债债券	540.20	1.97%
7	金融债券	540.20	1.97%
8	政策性金融债券	540.20	1.97%
9	其它资产	84.18	0.31%
10	应收利息	32.03	0.12%
11	应收证券清算款	27.85	0.10%
12	交易保证金	20.72	0.08%
13	应收申购款	3.59	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,336.88	100.00%
2	股票	20,235.37	74.02%
3	国债及货币资金	7,215.43	26.39%
4	银行存款	5,019.33	18.36%
5	债券	2,376.16	8.69%
6	金融债券	180.06	0.66%
7	政策性金融债券	180.06	0.66%
8	非国债债券	180.06	0.65%
9	其它资产	92.29	0.34%
10	交易保证金	55.62	0.20%
11	应收利息	24.60	0.09%
12	应收申购款	12.07	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,442.40	100.00%
2	股票	26,665.72	82.19%
3	银行存款	5,874.64	18.11%
4	国债及货币资金	5,874.64	18.10%
5	其它资产	609.54	1.88%
6	应收证券清算款	494.11	1.52%
7	交易保证金	75.57	0.23%
8	应收申购款	38.75	0.12%
9	应收利息	1.12	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,724.96	100.00%
2	股票	19,920.36	64.83%
3	银行存款	10,671.18	34.73%
4	国债及货币资金	10,671.18	34.73%
5	其它资产	1,039.20	3.38%
6	应收证券清算款	964.51	3.14%
7	交易保证金	67.93	0.22%
8	应收申购款	5.01	0.02%
9	应收利息	1.74	0.01%