公布净值: | 2.25元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0490元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 2.23% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
交银施罗德基金:关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-23 |
交银新成长股票:关于基金经理变更公告 | 2015-5-23 |
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-4-29 |
交银新成长股票:关于增加江苏银行股份有限公司为 | 2015-4-29 |
交银新成长股票:2015年第1季度报告 | 2015-4-24 |
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-4-24 |
交银新成长股票:2014年年度报告 | 2015-4-3 |
交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-4-3 |
交银施罗德基金: 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-3-31 |
交银新成长股票:2014年年度报告 | 2015-3-31 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 7.40% | 17.68 |
600048 | 保利地产 | 6.91% | 114.01 |
002081 | 金螳螂 | 6.81% | 72.39 |
300347 | 泰格医药 | 5.78% | 35.07 |
002568 | 百润股份 | 4.56% | 20.00 |
600109 | 国金证券 | 4.12% | 37.20 |
002180 | 艾派克 | 3.95% | 30.00 |
000786 | 北新建材 | 3.92% | 27.66 |
300005 | 探路者 | 3.41% | 32.80 |
000927 | 一汽夏利 | 3.33% | 89.99 |
资料截止至最新季报 |