报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,647.25	100.00%
2	股票	42,543.17	76.45%
3	银行存款	9,731.33	17.49%
4	国债及货币资金	9,731.33	17.48%
5	金融债券	4,002.00	7.19%
6	政策性金融债券	4,002.00	7.19%
7	债券	4,002.00	7.19%
8	非国债债券	4,002.00	7.19%
9	其它资产	478.24	0.86%
10	应收申购款	260.51	0.47%
11	应收证券清算款	104.74	0.19%
12	应收利息	91.20	0.16%
13	交易保证金	21.79	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,777.52	100.00%
2	股票	34,073.53	81.56%
3	银行存款	5,767.87	13.81%
4	国债及货币资金	5,767.87	13.80%
5	金融债券	2,001.60	4.79%
6	政策性金融债券	2,001.60	4.79%
7	债券	2,001.60	4.79%
8	非国债债券	2,001.60	4.79%
9	其它资产	152.25	0.36%
10	应收证券清算款	94.44	0.23%
11	应收利息	31.51	0.08%
12	交易保证金	23.79	0.06%
13	应收申购款	2.51	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,487.70	100.00%
2	股票	31,699.50	80.28%
3	银行存款	6,093.39	15.43%
4	国债及货币资金	6,093.39	15.43%
5	非国债债券	2,003.80	5.07%
6	债券	2,003.80	5.07%
7	金融债券	2,003.80	5.07%
8	政策性金融债券	2,003.80	5.07%
9	其它资产	102.96	0.26%
10	应收申购款	57.17	0.14%
11	交易保证金	27.65	0.07%
12	应收利息	18.14	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,396.84	100.00%
2	股票	35,420.14	83.54%
3	银行存款	4,807.79	11.34%
4	国债及货币资金	4,807.79	11.33%
5	金融债券	2,004.80	4.73%
6	债券	2,004.80	4.73%
7	政策性金融债券	2,004.80	4.73%
8	非国债债券	2,004.80	4.72%
9	其它资产	450.00	1.06%
10	应收证券清算款	369.08	0.87%
11	交易保证金	42.02	0.10%
12	应收申购款	34.06	0.08%
13	应收利息	4.85	0.01%