交银荣祥保本(519726)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.149元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.26% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 公布净值： | 1.149元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0030元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.26% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |||
| 交银荣祥保本混合：(更新)招募说明书摘要 | 2015-6-8 |
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-27 |
| 交银荣祥保本混合：第十二次分红的公告 | 2015-5-27 |
| 交银荣祥保本混合：第十一次分红的公告 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-19 |
| 交银荣祥保本混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 交银荣祥保本混合：第十一次分红的公告 | 2015-4-23 |
| 交银荣祥保本混合：关于第九次分红的公告 | 2015-4-3 |
| 交银荣祥保本混合：关于基金第十次分红的公告 | 2015-4-3 |
| 交银荣祥保本混合：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601688 | 华泰证券 | 3.08% | 40.00 |
| 000768 | 中航飞机 | 2.93% | 49.14 |
| 600109 | 国金证券 | 2.49% | 40.00 |
| 000783 | 长江证券 | 2.12% | 40.00 |
| 600584 | 长电科技 | 2.10% | 59.99 |
| 600893 | 中航动力 | 1.82% | 19.99 |
| 600118 | 中国卫星 | 1.79% | 20.00 |
| 601989 | 中国重工 | 1.74% | 60.00 |
| 601788 | 光大证券 | 1.19% | 13.25 |
| 600208 | 新湖中宝 | 1.15% | 50.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
