报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,397.37	100.00%
2	债券	73,489.90	67.18%
3	非国债债券	70,491.70	64.43%
4	同业存单	64,496.50	58.96%
5	买入返售证券	28,000.13	25.59%
6	国债及货币资金	13,716.47	12.53%
7	银行存款	10,718.27	9.80%
8	金融债券	5,995.20	5.48%
9	政策性金融债券	5,995.20	5.48%
10	股票	322.84	0.30%
11	其它资产	164.76	0.15%
12	应收利息	146.94	0.13%
13	交易保证金	14.83	0.01%
14	应收申购款	3.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	23,723.95	100.01%
2	资产净值	23,721.98	100.00%
3	非国债债券	23,723.95	100.00%
4	金融债券	16,180.95	68.21%
5	政策性金融债券	16,180.95	68.21%
6	中期票据	5,017.60	21.15%
7	股票	3,019.64	12.73%
8	企业债券	2,121.94	8.95%
9	银行存款	637.97	2.69%
10	国债及货币资金	637.97	2.68%
11	其它资产	431.23	1.82%
12	可转换债券	403.46	1.70%
13	应收利息	392.27	1.65%
14	交易保证金	36.61	0.15%
15	应收申购款	2.35	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,660.88	100.00%
2	非国债债券	18,186.92	70.87%
3	债券	18,186.92	70.87%
4	政策性金融债券	13,985.52	54.50%
5	金融债券	13,985.52	54.50%
6	股票	5,288.02	20.61%
7	企业债券	2,130.74	8.30%
8	中期票据	2,034.80	7.93%
9	银行存款	1,811.77	7.06%
10	国债及货币资金	1,811.77	7.06%
11	其它资产	457.58	1.78%
12	应收利息	401.18	1.56%
13	交易保证金	37.73	0.15%
14	可转换债券	35.86	0.14%
15	应收申购款	18.68	0.07%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,202.32	100.00%
2	债券	16,700.22	71.98%
3	非国债债券	16,700.22	71.97%
4	金融债券	14,568.90	62.79%
5	政策性金融债券	14,568.90	62.79%
6	股票	7,447.05	32.10%
7	企业债券	1,122.22	4.84%
8	其他债券	1,009.10	4.35%
9	其它资产	743.86	3.21%
10	应收利息	541.78	2.34%
11	银行存款	482.85	2.08%
12	国债及货币资金	482.85	2.08%
13	应收证券清算款	179.05	0.77%
14	交易保证金	22.81	0.10%
15	应收申购款	0.22	0.00%