交银深证300联接(519706)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.035元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0250元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.24% | ||
| 投资风格： | ETF联接 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 蔡铮 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.035元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0250元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.24% | ||
| 投资风格： | ETF联接 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 蔡铮 | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 交银深证300价值ETF联接：(更新)招募说明 | 2015-5-19 |
| 交银施罗德基金：关于增加华西证券股份有限公司为 | 2015-5-19 |
| 交银深证300价值ETF联接：2015年第1季 | 2015-5-12 |
| 交银深证300价值ETF联接：(更新)招募说明 | 2015-5-12 |
| 交银施罗德基金：关于旗下基金所持停牌股票估值调 | 2015-4-21 |
| 交银深证300价值ETF联接：2015年第1季 | 2015-4-21 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-3-31 |
| 交银深证300价值ETF联接：2014年年度报 | 2015-3-31 |
| 交银深证300价值ETF联接：2014年第4季 | 2015-2-12 |
| 交银施罗德基金： 关于增加一路财富(北京)信息 | 2015-2-12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 000883 | 湖北能源 | 0.60% | 3.46 |
| 002050 | 三花股份 | 0.34% | 1.20 |
| 002152 | 广电运通 | 0.05% | 0.11 |
| 000002 | 万科A | 0.04% | 0.13 |
| 000651 | 格力电器 | 0.03% | 0.04 |
| 000001 | 平安银行 | 0.03% | 0.08 |
| 000783 | 长江证券 | 0.02% | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 0.02% | 0.03 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.01% | 0.04 |
| 000858 | 五粮液 | 0.01% | 0.03 |
| 资料截止至最新季报 | |||
