报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,305.82	100.00%
2	基金投资合计	3,975.76	92.33%
3	银行存款	279.73	6.50%
4	国债及货币资金	279.73	6.49%
5	股票	71.88	1.67%
6	其它资产	2.29	0.05%
7	应收申购款	1.32	0.03%
8	其他资产-其他	0.80	0.02%
9	交易保证金	0.12	0.00%
10	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,128.07	100.00%
2	基金投资合计	3,764.46	91.19%
3	银行存款	353.40	8.56%
4	国债及货币资金	353.40	8.56%
5	其它资产	301.07	7.29%
6	应收证券清算款	298.74	7.24%
7	股票	131.59	3.19%
8	应收申购款	1.37	0.03%
9	其他资产-其他	0.80	0.02%
10	交易保证金	0.10	0.00%
11	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,506.61	100.00%
2	基金投资合计	4,176.82	92.68%
3	银行存款	325.82	7.23%
4	国债及货币资金	325.82	7.22%
5	股票	21.25	0.47%
6	其它资产	6.08	0.13%
7	应收申购款	2.85	0.06%
8	其他资产-其他	2.82	0.06%
9	交易保证金	0.34	0.01%
10	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,847.86	100.00%
2	基金投资合计	4,504.71	92.92%
3	银行存款	295.63	6.10%
4	国债及货币资金	295.63	6.09%
5	股票	77.82	1.61%
6	其它资产	9.00	0.19%
7	应收申购款	4.22	0.09%
8	交易保证金	2.61	0.05%
9	应收证券清算款	1.31	0.03%
10	其他资产-其他	0.80	0.02%
11	应收利息	0.06	0.00%