华泰柏瑞上证中小盘ETF(510223)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 7.214元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0870元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.22% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 张娅、柳军 | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 7.214元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0870元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 1.22% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 封闭期内 | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | |||
| 基金经理： | 张娅、柳军 | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 华泰柏瑞基金：关于开展我司网上直销交易认购、申 | 2015-5-28 |
| 华泰柏瑞基金：旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-5-28 |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF：场内赎回上限的公告 | 2015-5-25 |
| 华泰柏瑞基金：关于开展我司网上直销交易认购、申 | 2015-5-25 |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF：2015年第1季度报 | 2015-5-12 |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF：场内赎回上限的公告 | 2015-5-12 |
| 华泰柏瑞基金：关于网上直销平台新增通联支付支持 | 2015-4-21 |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF：2015年第1季度报 | 2015-4-21 |
| 华泰柏瑞基金：红利ETF和中小ETF增加一级交 | 2015-4-3 |
| 华泰柏瑞基金：关于网上直销平台新增通联支付支持 | 2015-4-3 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601939 | 建设银行 | 1.57% | 14.56 |
| 601377 | 兴业证券 | 1.33% | 5.52 |
| 600900 | 长江电力 | 1.28% | 7.52 |
| 600383 | 金地集团 | 1.24% | 6.81 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.14% | 4.66 |
| 600795 | 国电电力 | 1.05% | 14.20 |
| 601336 | 新华保险 | 0.99% | 1.25 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.94% | 6.35 |
| 600886 | 国投电力 | 0.94% | 5.14 |
| 600011 | 华能国际 | 0.90% | 6.38 |
| 资料截止至最新季报 | |||
