工银上证央企ETF(510063)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.5173元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0043元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.17% | ||
| 投资风格： | 指数型（ETF） | 交易状态： | 仅场内交易 | 申购费率上限： | 0.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 赵栩、谯春 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.5173元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0043元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.17% | ||
| 投资风格： | 指数型（ETF） | 交易状态： | 仅场内交易 | 申购费率上限： | 0.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 赵栩、谯春 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | ||
| 工银上证央企50ETF：2015年第1季度报告 | 2015-4-24 |
| 工银瑞信基金：关于旗下基金参与深圳众禄基金销售 | 2015-4-24 |
| 工银上证央企50ETF：更新的招募说明书摘要 | 2015-4-20 |
| 工银上证央企50ETF：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 工银上证央企50ETF：2014年度报告 | 2015-4-11 |
| 工银上证央企50ETF：更新的招募说明书摘要 | 2015-4-11 |
| 工银瑞信基金：关于基金直销电子自助交易业务开通 | 2015-3-30 |
| 工银上证央企50ETF：2014年度报告 | 2015-3-30 |
| 工银上证央企50ETF： 2014 年第 4 | 2015-3-6 |
| 工银瑞信基金：关于旗下部分基金参与杭州数米基金 | 2015-3-6 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600036 | 招商银行 | 10.76% | 515.59 |
| 600030 | 中信证券 | 10.47% | 245.59 |
| 601328 | 交通银行 | 4.83% | 565.02 |
| 601288 | 农业银行 | 4.69% | 1,004.26 |
| 601818 | 光大银行 | 4.47% | 728.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 4.29% | 468.32 |
| 601601 | 中国太保 | 4.03% | 99.13 |
| 601939 | 建设银行 | 3.29% | 388.03 |
| 601989 | 中国重工 | 2.68% | 230.96 |
| 601088 | 中国神华 | 2.65% | 103.89 |
| 资料截止至最新季报 | |||
