报表日期：2012-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,072.09	100.00%
2	股票	66,285.50	98.83%
3	应收股利	522.49	0.78%
4	其它资产	522.57	0.78%
5	银行存款	406.32	0.61%
6	国债及货币资金	406.32	0.60%
7	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2012-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,175.67	100.00%
2	股票	67,828.18	99.49%
3	银行存款	408.83	0.60%
4	国债及货币资金	408.83	0.59%
5	其它资产	0.09	0.00%
6	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2011-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,447.27	100.00%
2	股票	72,102.16	99.52%
3	银行存款	426.37	0.59%
4	国债及货币资金	426.37	0.58%
5	其它资产	0.09	0.00%
6	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2011-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,657.65	100.00%
2	股票	74,223.84	99.42%
3	银行存款	494.73	0.66%
4	国债及货币资金	494.73	0.66%
5	应收利息	29.97	0.04%
6	其它资产	30.07	0.04%
7	应收申购款	0.10	0.00%