工银主题策略(481015)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 4.016元(2015-6-12) | 增长值： | 0.1090元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.79% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 曹冠业、黄安乐 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 4.016元(2015-6-12) | 增长值： | 0.1090元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 2.79% | ||
| 投资风格： | 平衡型 | 交易状态： | 集中认购 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 曹冠业、黄安乐 | 基金管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | ||
| 工银瑞信基金：关于旗下基金参与深圳众禄基金销售 | 2015-5-21 |
| 工银主题策略股票：关于在北京京东世纪贸易有限公 | 2015-5-21 |
| 工银主题策略股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-24 |
| 工银瑞信基金：关于旗下基金参与深圳众禄基金销售 | 2015-4-24 |
| 工银主题策略股票：2014年年度报告 | 2015-4-20 |
| 工银主题策略股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-20 |
| 工银瑞信基金：关于基金直销电子自助交易业务开通 | 2015-3-30 |
| 工银主题策略股票：2014年年度报告 | 2015-3-30 |
| 工银瑞信基金：关于增加海银基金销售有限公司为旗 | 2015-3-16 |
| 工银瑞信基金：关于增加北京增财基金销售有限公司 | 2015-3-16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 300016 | 北陆药业 | 7.63% | 145.03 |
| 002458 | 益生股份 | 6.70% | 159.99 |
| 002421 | 达实智能 | 6.41% | 60.00 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 5.04% | 57.99 |
| 002329 | 皇氏集团 | 4.72% | 45.01 |
| 600485 | 信威集团 | 4.15% | 27.00 |
| 600309 | 万华化学 | 3.36% | 43.50 |
| 002672 | 东江环保 | 3.08% | 25.04 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.44% | 35.00 |
| 300262 | 巴安水务 | 2.39% | 32.42 |
| 资料截止至最新季报 | |||
