报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	195,918.62	100.00%
2	股票	177,934.51	90.82%
3	买入返售证券	20,000.00	10.21%
4	银行存款	16,196.11	8.27%
5	国债及货币资金	16,196.11	8.26%
6	其它资产	14,481.63	7.39%
7	应收证券清算款	14,205.22	7.25%
8	应收申购款	153.68	0.08%
9	交易保证金	119.46	0.06%
10	应收利息	3.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	220,472.56	100.00%
2	股票	189,043.16	85.74%
3	银行存款	31,812.77	14.43%
4	国债及货币资金	31,812.77	14.42%
5	其它资产	421.80	0.19%
6	应收申购款	306.32	0.14%
7	交易保证金	108.10	0.05%
8	应收利息	7.38	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	266,966.76	100.00%
2	股票	250,860.70	93.97%
3	银行存款	17,206.62	6.45%
4	国债及货币资金	17,206.62	6.44%
5	其它资产	883.71	0.33%
6	应收证券清算款	438.57	0.16%
7	应收申购款	252.65	0.09%
8	交易保证金	188.36	0.07%
9	应收利息	4.14	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,596.03	100.00%
2	股票	194,076.86	93.94%
3	银行存款	13,020.89	6.30%
4	国债及货币资金	13,020.89	6.30%
5	其它资产	679.36	0.33%
6	应收申购款	459.40	0.22%
7	交易保证金	216.80	0.10%
8	应收利息	3.16	0.00%