华泰柏瑞价值增长(460005)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 2.9382元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0228元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.78% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 沈雪峰(休产假)、汪晖(代理) | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 2.9382元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0228元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.78% | ||
| 投资风格： | 价值型 | 交易状态： | 开放申赎 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 沈雪峰(休产假)、汪晖(代理) | 基金管理人： | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | ||
| 华泰柏瑞基金：关于开展我司网上直销交易认购、申 | 2015-5-28 |
| 华泰柏瑞基金：旗下基金参与天天基金费率优惠活动 | 2015-5-28 |
| 华泰柏瑞基金：关于旗下基金持有的“阳光城”、“ | 2015-5-25 |
| 华泰柏瑞基金：关于开展我司网上直销交易认购、申 | 2015-5-25 |
| 华泰柏瑞价值增长股票：2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
| 华泰柏瑞基金：关于旗下基金持有的“阳光城”、“ | 2015-4-23 |
| 华泰柏瑞基金：关于增加哈尔滨银行股份有限公司为 | 2015-4-3 |
| 华泰柏瑞基金：旗下部分基金增加代销机构的公告 | 2015-4-3 |
| 华泰柏瑞基金：旗下部分基金增加代销机构的公告[ | 2015-3-31 |
| 华泰柏瑞价值增长股票：2014年年度报告 | 2015-3-31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 601318 | 中国平安 | 9.43% | 30.50 |
| 600030 | 中信证券 | 7.02% | 50.00 |
| 600536 | 中国软件 | 6.81% | 50.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 6.36% | 45.00 |
| 600837 | 海通证券 | 5.97% | 60.00 |
| 600036 | 招商银行 | 5.70% | 83.00 |
| 000002 | 万科A | 5.18% | 90.00 |
| 002268 | 卫士通 | 4.78% | 18.76 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 4.46% | 300.00 |
| 601336 | 新华保险 | 4.26% | 20.76 |
| 资料截止至最新季报 | |||
