中海保本(393001)焦点指标 关注该基
| 公布净值： | 1.493元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0090元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.61% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 刘俊 | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 公布净值： | 1.493元(2015-6-12) | 增长值： | 0.0090元 | 增长率(较前一日涨跌幅)： | 0.61% | ||
| 投资风格： | 交易状态： | 申购费率上限： | 赎回费率上限： | ||||
| 基金经理： | 刘俊 | 基金管理人： | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 中海基金： 关于旗下部分基金新增浙江金观诚财富 | 2015-5-29 |
| 中海基金：关于旗下基金参与中国农业银行网上银行 | 2015-5-29 |
| 中海基金：关于旗下基金新增中期资产管理有限公司 | 2015-5-22 |
| 中海基金： 关于旗下部分基金新增浙江金观诚财富 | 2015-5-22 |
| 中海基金：关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 | 2015-5-11 |
| 中海基金：关于旗下基金新增中期资产管理有限公司 | 2015-5-11 |
| 中海基金：关于旗下部分基金参加深圳众禄基金销售 | 2015-5-6 |
| 中海基金：关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票 | 2015-5-6 |
| 中海保本混合：2014年年度报告 | 2015-4-22 |
| 中海保本混合：2015年第1季度报告 | 2015-4-22 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
| 600109 | 国金证券 | 2.21% | 22.00 |
| 601318 | 中国平安 | 2.17% | 5.73 |
| 600067 | 冠城大通 | 1.93% | 47.00 |
| 601727 | 上海电气 | 1.42% | 34.00 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1.33% | 7.00 |
| 600827 | 百联股份 | 1.27% | 14.00 |
| 600798 | 宁波海运 | 1.18% | 45.00 |
| 600023 | 浙能电力 | 1.09% | 30.00 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.03% | 4.65 |
| 000024 | 招商地产 | 0.80% | 6.00 |
| 资料截止至最新季报 | |||
