报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,384.02	100.00%
2	股票	30,151.24	56.48%
3	债券	12,038.20	22.55%
4	买入返售证券	9,000.06	16.86%
5	国债及货币资金	7,858.73	14.72%
6	非国债债券	5,439.71	10.18%
7	同业存单	3,926.60	7.36%
8	可转换债券	1,491.21	2.79%
9	银行存款	1,260.24	2.36%
10	其它资产	1,173.97	2.20%
11	应收证券清算款	1,012.79	1.90%
12	应收利息	140.00	0.26%
13	金融债券	21.90	0.04%
14	政策性金融债券	21.90	0.04%
15	交易保证金	17.10	0.03%
16	应收申购款	4.07	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,279.74	100.00%
2	股票	22,663.13	44.20%
3	国债及货币资金	21,401.86	41.73%
4	银行存款	12,318.41	24.02%
5	债券	10,187.10	19.87%
6	买入返售证券	5,000.01	9.75%
7	其它资产	1,315.82	2.57%
8	应收证券清算款	1,186.30	2.31%
9	非国债债券	1,103.66	2.15%
10	可转换债券	1,103.66	2.15%
11	应收利息	116.61	0.23%
12	交易保证金	12.86	0.03%
13	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,171.07	100.00%
2	股票	3,020.07	72.41%
3	国债及货币资金	1,356.91	32.53%
4	债券	879.67	21.09%
5	银行存款	505.11	12.11%
6	其它资产	30.30	0.73%
7	可转换债券	27.87	0.67%
8	非国债债券	27.87	0.66%
9	应收利息	15.90	0.38%
10	应收申购款	7.83	0.19%
11	交易保证金	6.57	0.16%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,187.97	100.00%
2	股票	3,706.76	71.45%
3	国债及货币资金	1,054.92	20.33%
4	债券	1,051.99	20.28%
5	银行存款	452.98	8.73%
6	金融债券	450.05	8.67%
7	非国债债券	450.05	8.67%
8	政策性金融债券	450.05	8.67%
9	其它资产	69.10	1.33%
10	应收利息	32.86	0.63%
11	应收证券清算款	23.49	0.45%
12	交易保证金	10.50	0.20%
13	应收申购款	2.26	0.04%