公布净值: | 1.986元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0130元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.66% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 黄栋 | 基金管理人: | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600887 | 伊利股份 | 4.76% | 9.02 |
600519 | 贵州茅台 | 4.56% | 1.31 |
601318 | 中国平安 | 2.81% | 2.04 |
600050 | 中国联通 | 2.30% | 25.22 |
600016 | 民生银行 | 2.27% | 11.31 |
002024 | 苏宁云商 | 2.19% | 13.18 |
000858 | 五粮液 | 2.17% | 5.48 |
600036 | 招商银行 | 2.11% | 6.90 |
600030 | 中信证券 | 2.10% | 3.35 |
000538 | 云南白药 | 1.77% | 1.52 |
资料截止至最新季报 |