序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,859.01 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,759.17 | 94.63% | |
3 | 银行存款 | 114.14 | 6.14% | |
4 | 国债及货币资金 | 114.14 | 6.14% | |
5 | 其它资产 | 24.71 | 1.33% | |
6 | 应收证券清算款 | 24.39 | 1.31% | |
7 | 交易保证金 | 0.17 | 0.01% | |
8 | 应收申购款 | 0.12 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 0.03 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,710.21 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,582.65 | 92.54% | |
3 | 银行存款 | 131.85 | 7.71% | |
4 | 国债及货币资金 | 131.85 | 7.70% | |
5 | 其它资产 | 11.61 | 0.68% | |
6 | 应收申购款 | 11.43 | 0.67% | |
7 | 交易保证金 | 0.15 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.03 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,965.97 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,847.04 | 93.95% | |
3 | 银行存款 | 131.10 | 6.67% | |
4 | 国债及货币资金 | 131.10 | 6.66% | |
5 | 其它资产 | 1.89 | 0.10% | |
6 | 应收申购款 | 1.65 | 0.08% | |
7 | 交易保证金 | 0.21 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.03 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,266.84 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,121.91 | 93.61% | |
3 | 银行存款 | 159.46 | 7.03% | |
4 | 国债及货币资金 | 159.46 | 7.03% | |
5 | 其它资产 | 2.92 | 0.13% | |
6 | 应收申购款 | 1.58 | 0.07% | |
7 | 交易保证金 | 1.31 | 0.06% | |
8 | 应收利息 | 0.03 | 0.00% | |