报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,859.01	100.00%
2	股票	1,759.17	94.63%
3	银行存款	114.14	6.14%
4	国债及货币资金	114.14	6.14%
5	其它资产	24.71	1.33%
6	应收证券清算款	24.39	1.31%
7	交易保证金	0.17	0.01%
8	应收申购款	0.12	0.01%
9	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,710.21	100.00%
2	股票	1,582.65	92.54%
3	银行存款	131.85	7.71%
4	国债及货币资金	131.85	7.70%
5	其它资产	11.61	0.68%
6	应收申购款	11.43	0.67%
7	交易保证金	0.15	0.01%
8	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,965.97	100.00%
2	股票	1,847.04	93.95%
3	银行存款	131.10	6.67%
4	国债及货币资金	131.10	6.66%
5	其它资产	1.89	0.10%
6	应收申购款	1.65	0.08%
7	交易保证金	0.21	0.01%
8	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,266.84	100.00%
2	股票	2,121.91	93.61%
3	银行存款	159.46	7.03%
4	国债及货币资金	159.46	7.03%
5	其它资产	2.92	0.13%
6	应收申购款	1.58	0.07%
7	交易保证金	1.31	0.06%
8	应收利息	0.03	0.00%