公布净值: | 5.8631元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0497元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.85% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 于进杰 | 基金管理人: | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 7.20% | 243.00 |
600000 | 浦发银行 | 6.23% | 1,000.00 |
600340 | 华夏幸福 | 5.27% | 304.58 |
000333 | 美的集团 | 4.95% | 454.38 |
600690 | 青岛海尔 | 4.85% | 658.45 |
002400 | 省广股份 | 3.70% | 430.80 |
601877 | 正泰电器 | 3.37% | 280.00 |
000963 | 华东医药 | 3.28% | 157.04 |
000002 | 万科A | 2.76% | 500.00 |
000625 | 长安汽车 | 2.65% | 406.06 |
资料截止至最新季报 |