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光大红利股票(360005)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	653,415.4000	521,381.4000	179,611.2000	63,776.4900
2	股票市值(万元)	564,694.6000	439,648.7000	158,626.2000	56,426.6100
3	股票投资占净资产比例(%)	86.422	84.3238	88.3164	88.4756
4	国债及持有现金总值(万元)	92,960.1800	82,179.1200	24,823.2500	8,571.3880
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	14.2268	15.7618	13.8205	13.4397
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	92,960.1800	82,179.1200	24,823.2500	8,571.3880
9	现金市值占净资产比例(%)	14.2268	15.7618	13.8205	13.4397
10	其他资产(万元)	8,888.4680	6,674.0200	5,662.4990	5,728.2840
11	其他资产占净资产比例(%)	1.3603	1.2801	3.1526	8.9818
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)

 
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