公布净值: | 2.9786元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0443元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.51% | ||
投资风格: | 价值型 | 交易状态: | 开放申赎 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 陈勇 | 基金管理人: | 天治基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
000024 | 招商地产 | 5.22% | 21.00 |
600048 | 保利地产 | 4.79% | 47.00 |
000776 | 广发证券 | 4.77% | 19.50 |
600837 | 海通证券 | 4.53% | 20.00 |
600036 | 招商银行 | 4.53% | 29.00 |
601818 | 光大银行 | 3.68% | 80.00 |
601788 | 光大证券 | 3.23% | 12.00 |
601628 | 中国人寿 | 3.22% | 10.00 |
000002 | 万科A | 3.14% | 24.00 |
600895 | 张江高科 | 3.14% | 25.00 |
资料截止至最新季报 |