报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,920.52	100.00%
2	股票	2,726.83	69.55%
3	银行存款	1,331.60	33.96%
4	国债及货币资金	1,331.60	33.96%
5	其它资产	32.64	0.83%
6	应收申购款	18.17	0.46%
7	交易保证金	14.08	0.36%
8	应收利息	0.39	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,697.28	100.00%
2	股票	3,442.84	93.12%
3	银行存款	491.42	13.29%
4	国债及货币资金	491.42	13.29%
5	其它资产	19.92	0.54%
6	交易保证金	14.99	0.41%
7	应收申购款	4.37	0.12%
8	应收利息	0.56	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,707.04	100.00%
2	股票	3,928.16	83.45%
3	银行存款	935.33	19.87%
4	国债及货币资金	935.33	19.87%
5	其它资产	213.34	4.53%
6	交易保证金	13.33	0.28%
7	应收利息	0.24	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,104.75	100.00%
2	股票	2,791.63	89.91%
3	银行存款	419.88	13.52%
4	国债及货币资金	419.88	13.52%
5	其它资产	71.77	2.31%
6	应收证券清算款	55.23	1.78%
7	交易保证金	14.29	0.46%
8	应收申购款	1.99	0.06%
9	应收利息	0.26	0.01%