公布净值: | 5.858元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0420元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.72% | ||
投资风格: | 平衡型 | 交易状态: | 仅开放赎回 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 郑煜 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公 | 2015-4-27 |
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增代销机构的 | 2015-4-27 |
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增太平洋证券 | 2015-3-31 |
华夏收入股票:2014年年度报告 | 2015-3-31 |
华夏基金:关于旗下按照指数构成比例投资的基金修 | 2015-3-26 |
华夏基金:关于旗下部分开放式基金新增苏州银行股 | 2015-3-26 |
华夏收入股票:2014年第4季度报告 | 2015-3-9 |
华夏基金:关于旗下按照指数构成比例投资的基金修 | 2015-3-9 |
华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公 | 2015-1-22 |
华夏收入股票:2014年第4季度报告 | 2015-1-22 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600000 | 浦发银行 | 6.67% | 1,469.99 |
600887 | 伊利股份 | 6.44% | 777.64 |
000069 | 华侨城A | 5.42% | 2,272.22 |
600048 | 保利地产 | 5.33% | 1,703.24 |
002065 | 东华软件 | 5.16% | 995.44 |
300070 | 碧水源 | 4.30% | 427.45 |
600406 | 国电南瑞 | 3.97% | 942.57 |
600518 | 康美药业 | 3.23% | 710.88 |
000826 | 桑德环境 | 3.11% | 392.93 |
601328 | 交通银行 | 2.37% | 1,206.71 |
资料截止至最新季报 |