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中信红利精选(288002)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	961,023.9000	1,183,622.0000	771,627.0000	282,477.1000
2	股票市值(万元)	759,412.8000	1,028,986.0000	547,835.6000	243,093.1000
3	股票投资占净资产比例(%)	79.0212	86.9353	70.9975	86.0576
4	国债及持有现金总值(万元)	69,249.1400	108,378.2000	215,726.0000	22,940.4300
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	7.2058	9.1565	27.9573	8.1212
6	国债市值(万元)	44,763.8100	45,622.1000	58,808.4300	11,714.6000
7	国债市值占净资产比例(%)	4.6579	3.8544	7.6214	4.1471
8	现金市值(万元)	24,485.3300	62,756.0800	156,917.6000	11,225.8300
9	现金市值占净资产比例(%)	2.5478	5.302	20.3359	3.9741
10	其他资产(万元)	62,180.4500	6,459.0450	4,597.4660	7,268.9760
11	其他资产占净资产比例(%)	6.4702	.5457	.5958	2.5733
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	32,848.1000	33,920.8000	9,713.7680	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)	3.418	2.8658	1.2589

 
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