公布净值: | 1.276元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0040元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.31% | ||
投资风格: | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 0.00% | 赎回费率上限: | 0.30% | |
基金经理: | 佘春宁、汝平 | 基金管理人: | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
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股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
600048 | 保利地产 | 2.03% | 100.00 |
600015 | 华夏银行 | 1.29% | 51.00 |
000002 | 万科A | 1.22% | 47.00 |
000528 | 柳工 | 0.68% | 29.00 |
601818 | 光大银行 | 0.44% | 48.00 |
601669 | 中国电建 | 0.39% | 25.00 |
601390 | 中国中铁 | 0.26% | 15.00 |
000001 | 平安银行 | 0.10% | 3.50 |
601328 | 交通银行 | 0.05% | 4.00 |
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