报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	104,234.45	100.95%
2	资产净值	103,250.18	100.00%
3	非国债债券	101,774.49	98.57%
4	企业债券	52,202.90	50.56%
5	中期票据	33,298.80	32.25%
6	短期融资券	14,037.10	13.60%
7	股票	13,961.88	13.52%
8	国债及货币资金	3,407.30	3.30%
9	其它资产	2,410.14	2.33%
10	应收利息	2,199.89	2.13%
11	金融债券	1,998.10	1.94%
12	政策性金融债券	1,998.10	1.94%
13	银行存款	947.35	0.92%
14	可转换债券	237.60	0.23%
15	应收证券清算款	200.00	0.19%
16	交易保证金	10.10	0.01%
17	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	129,544.17	127.15%
2	非国债债券	127,842.97	125.47%
3	资产净值	101,885.15	100.00%
4	企业债券	74,164.96	72.79%
5	中期票据	40,026.50	39.29%
6	股票	11,714.07	11.50%
7	金融债券	9,228.60	9.06%
8	政策性金融债券	9,228.60	9.06%
9	短期融资券	4,020.00	3.95%
10	其它资产	2,762.25	2.71%
11	应收利息	2,735.42	2.68%
12	国债及货币资金	2,662.20	2.61%
13	银行存款	961.00	0.94%
14	可转换债券	402.91	0.40%
15	交易保证金	20.32	0.02%
16	应收申购款	6.51	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	143,167.24	133.80%
2	非国债债券	141,463.70	132.20%
3	资产净值	106,999.57	100.00%
4	企业债券	77,775.93	72.69%
5	中期票据	44,896.40	41.96%
6	股票	12,600.29	11.78%
7	金融债券	12,448.40	11.63%
8	政策性金融债券	12,448.40	11.63%
9	短期融资券	6,002.40	5.61%
10	其它资产	4,339.56	4.06%
11	应收利息	3,596.99	3.36%
12	国债及货币资金	2,817.87	2.63%
13	银行存款	1,114.33	1.04%
14	应收证券清算款	700.00	0.65%
15	可转换债券	340.58	0.32%
16	交易保证金	22.82	0.02%
17	应收申购款	19.75	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	106,296.51	126.73%
2	非国债债券	104,593.81	124.70%
3	资产净值	83,875.93	100.00%
4	企业债券	60,361.51	71.97%
5	中期票据	30,092.60	35.88%
6	短期融资券	9,053.40	10.79%
7	股票	6,863.51	8.18%
8	金融债券	5,086.30	6.06%
9	政策性金融债券	5,086.30	6.06%
10	其它资产	4,608.01	5.49%
11	国债及货币资金	2,907.69	3.46%
12	应收利息	2,491.69	2.97%
13	应收证券清算款	2,095.80	2.50%
14	银行存款	1,204.99	1.44%
15	交易保证金	13.49	0.02%
16	应收申购款	7.03	0.01%