公布净值: | 2.9843元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0515元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 1.76% | ||
投资风格: | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.5% | 赎回费率上限: | 0.5% | |
基金经理: | 陈晓 | 基金管理人: | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
金鹰基金:关于旗下部分基金新增上海汇付金融服务 | 2015-6-11 |
金鹰基金:关于广州分公司负责人变更的公告 | 2015-6-11 |
金鹰策略配置股票:2014年年度报告(正文) | 2015-4-21 |
金鹰策略配置股票:2015年第1季度报告 | 2015-4-21 |
金鹰策略配置股票:2014年第4季度报告 | 2015-3-31 |
金鹰策略配置股票:2014年年度报告(正文) | 2015-3-31 |
金鹰策略配置股票:2014年第3季度报告 | 2015-1-22 |
金鹰策略配置股票:2014年第4季度报告 | 2015-1-22 |
金鹰策略配置股票型证券投资基金2014年半年度 | 2014-8-25 |
金鹰策略配置股票:2014年半年度报告摘要 | 2014-8-25 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 9.59% | 15.21 |
600048 | 保利地产 | 6.13% | 67.08 |
000024 | 招商地产 | 5.55% | 24.94 |
000651 | 格力电器 | 5.43% | 17.33 |
300178 | 腾邦国际 | 5.21% | 23.41 |
601166 | 兴业银行 | 4.84% | 34.73 |
000002 | 万科A | 4.66% | 39.71 |
601328 | 交通银行 | 4.33% | 75.42 |
600016 | 民生银行 | 3.96% | 43.14 |
601688 | 华泰证券 | 3.64% | 17.63 |
资料截止至最新季报 |