报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,488.65	100.00%
2	股票	11,577.84	85.83%
3	银行存款	2,078.87	15.41%
4	国债及货币资金	2,078.87	15.41%
5	其它资产	67.80	0.50%
6	交易保证金	66.49	0.49%
7	应收利息	0.95	0.01%
8	应收申购款	0.36	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,636.61	100.00%
2	股票	22,556.74	81.62%
3	其它资产	3,040.32	11.00%
4	应收证券清算款	2,968.71	10.74%
5	银行存款	2,321.57	8.40%
6	国债及货币资金	2,321.57	8.40%
7	交易保证金	69.65	0.25%
8	应收利息	1.35	0.00%
9	应收申购款	0.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,511.09	100.00%
2	股票	23,713.30	89.45%
3	银行存款	3,519.43	13.28%
4	国债及货币资金	3,519.43	13.27%
5	其它资产	51.09	0.19%
6	交易保证金	48.43	0.18%
7	应收申购款	1.47	0.01%
8	应收利息	1.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,342.24	100.00%
2	股票	28,203.48	84.59%
3	银行存款	8,115.69	24.34%
4	国债及货币资金	8,115.69	24.34%
5	其它资产	982.50	2.95%
6	应收证券清算款	805.78	2.42%
7	应收利息	127.84	0.38%
8	交易保证金	40.52	0.12%
9	应收申购款	8.35	0.03%