公布净值: | 1.349元(2015-6-12) | 增长值: | 0.0050元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.37% | ||
投资风格: | 保本型 | 交易状态: | 集中认购 | 申购费率上限: | 1.2% | 赎回费率上限: | 2.0% |
基金经理: | 孙鲁闽 | 基金管理人: | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
南方基金:关于旗下部分基金增加华融湘江银行为代 | 2015-5-18 |
南方基金:关于旗下部分基金增加汇付金融为代销机 | 2015-5-18 |
南方保本混合:2015年第1季度报告 | 2015-4-23 |
南方基金:关于公司高级管理人员在子公司兼职情况 | 2015-4-23 |
南方基金:关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动 | 2015-4-15 |
南方基金:关于电子直销业务增加苏宁易付宝第三方 | 2015-4-15 |
南方基金:关于旗下部分基金增加利得基金为代销机 | 2015-4-10 |
南方基金:关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动 | 2015-4-10 |
南方基金:关于旗下部分基金增加苏州银行为代销机 | 2015-4-1 |
南方基金:关于与西安银行合作在西安银行开通南方 | 2015-4-1 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601006 | 大秦铁路 | 1.90% | 132.00 |
601166 | 兴业银行 | 1.89% | 85.00 |
300070 | 碧水源 | 1.17% | 25.01 |
601877 | 正泰电器 | 1.11% | 27.01 |
600000 | 浦发银行 | 1.04% | 49.00 |
000543 | 皖能电力 | 0.87% | 50.00 |
600887 | 伊利股份 | 0.77% | 20.05 |
000625 | 长安汽车 | 0.58% | 26.00 |
002250 | 联化科技 | 0.56% | 28.09 |
600309 | 万华化学 | 0.44% | 15.00 |
资料截止至最新季报 |