报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	62,521.80	103.69%
2	非国债债券	62,521.80	103.68%
3	资产净值	60,298.67	100.00%
4	企业债券	30,266.98	50.20%
5	短期融资券	20,001.80	33.17%
6	股票	11,845.55	19.64%
7	中期票据	8,211.50	13.62%
8	金融债券	3,995.20	6.63%
9	政策性金融债券	3,995.20	6.63%
10	买入返售证券	1,600.00	2.65%
11	银行存款	1,255.14	2.08%
12	国债及货币资金	1,255.14	2.08%
13	其它资产	898.99	1.49%
14	应收利息	832.47	1.38%
15	应收证券清算款	58.77	0.10%
16	可转换债券	46.32	0.08%
17	交易保证金	7.74	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,235.98	100.00%
2	非国债债券	51,122.48	84.87%
3	债券	51,122.48	84.87%
4	企业债券	32,768.38	54.40%
5	中期票据	11,289.30	18.74%
6	股票	9,617.70	15.97%
7	金融债券	3,996.00	6.63%
8	政策性金融债券	3,996.00	6.63%
9	短期融资券	3,005.00	4.99%
10	其它资产	1,078.20	1.79%
11	应收利息	933.76	1.55%
12	银行存款	316.51	0.53%
13	国债及货币资金	316.51	0.52%
14	应收证券清算款	129.30	0.21%
15	可转换债券	63.80	0.11%
16	交易保证金	15.14	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,251.44	100.00%
2	债券	53,273.41	85.58%
3	非国债债券	53,273.41	85.57%
4	企业债券	32,803.30	52.69%
5	其它资产	19,285.39	30.98%
6	应收证券清算款	17,999.89	28.91%
7	中期票据	13,365.60	21.47%
8	股票	11,128.25	17.88%
9	金融债券	4,004.80	6.43%
10	政策性金融债券	4,004.80	6.43%
11	短期融资券	3,016.50	4.85%
12	应收利息	1,267.54	2.04%
13	银行存款	808.83	1.30%
14	国债及货币资金	808.83	1.29%
15	可转换债券	83.22	0.13%
16	交易保证金	17.96	0.03%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,781.23	100.00%
2	债券	55,640.62	91.54%
3	非国债债券	55,640.62	91.54%
4	企业债券	32,294.62	53.13%
5	中期票据	14,305.80	23.54%
6	股票	9,841.95	16.19%
7	短期融资券	5,025.00	8.27%
8	金融债券	4,015.20	6.61%
9	政策性金融债券	4,015.20	6.61%
10	其它资产	1,290.58	2.12%
11	应收利息	954.59	1.57%
12	银行存款	381.62	0.63%
13	国债及货币资金	381.62	0.62%
14	应收证券清算款	324.28	0.53%
15	交易保证金	11.72	0.02%